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11月22日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1137，涨0.04%
本站消息，11月22日，博时民泽纯债债券A最新单位净值为1.1137元，累计净值为1.2698元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.05%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为倪玉娟、卞竑，基金经理倪玉娟于2023......【更多...】
2024-12-20
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11月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1453，涨0.03%
本站消息，11月22日，交银添利LOF最新单位净值为1.1453元，累计净值为1.8153元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月下跌0.85%，近6个月下跌0.17%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.54%，现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为唐赟，唐赟于2015年......【更多...】
2024-12-20
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11月22日基金净值：景顺长城产业趋势混合最新净值0.5875，跌2.23%
本站消息，11月22日，景顺长城产业趋势混合最新单位净值为0.5875元，累计净值为0.5875元，较前一交易日下跌2.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.42%，近3个月上涨14.66%，近6个月上涨5.46%，近1年下跌4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城产业趋势混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.33%，无债券类资产，现金占净值比11.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为詹成，詹成......【更多...】
2024-12-19
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